銀河投資資產配置3號私募基金基金分紅公告
根據《銀河投資資產配置3號私募基金基金合同》的規定,中國銀河投資管理有限公司決定以截至2021年12月17日(分紅基準日)的可分配收益為基準,向全體委托人進行收益分配。分配方案由管理人制定,并經托管人華泰證券股份有限公司復核相關資料,現公告如下:
一、收益分配方案
以截至2021年12月17日(分紅基準日)的可分配收益為基準,管理人決定派發單位分紅金額為0.0500元。
二、收益分配時間
分紅除權日:2021年12月20日,分紅登記日:2021年12月21日。
三、收益分配對象
分紅登記日登記在冊的銀河投資資產配置3號私募基金基金全體委托人。
四、收益分配方式
本次收益分配方式為現金分紅:委托人的紅利款將于分紅登記日后4個工作日內由基金管理人通知托管人自基金托管賬戶劃出,并于7個工作日內發放至委托人賬戶。
特此公告。
中國銀河投資管理有限公司
2021年12月21日